[船舶工业股票]造船业迎来复苏,船舶制造板块未来走势向好(附股)

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军工逻辑不断增强股权激励预期,行业景气度有望趋稳持续向上。 从短期来看,下游大宗订单落地验证了行业未来3-5年的高景气度和高确定性,随着订单的快速执行,重点企业业绩有望实现高增长; 从长远看,国家对国防建设的需求正在发生积极变化,随着短中期装备补充量的提高,中长期新装备研发军事对外贸易拓展军民融合深化将成为军需产业长期可持续快速发展的保障。 公司章程修改或股份回购完成,结合龙头公司再造经验,部分重点公司股权激励有望取得突破,全行业企业将继续兑现。

由于经济持续低迷,建议4条投资主线。 主线一)随着军机快速投入,发动机将迎来快速量产期,期待全产业链机遇; 主线2 )主机厂和一级供应商受到新机投入量旧机改造和国产替代,未来继电器有望进入高速增长阶段主线3 )以钛合金碳纤维复合材料为代表的新材料随着下游需求加速释放和国产替代的加快,在高端市场渗透率不断提高主要四)随着军工电子信息化进程的加快,在自主控制和拉动国产替代需求的带动下,国内军用芯片及电子元器件主体有望实现盈利。

我们对军工企业后续相对超额收益持乐观态度。 2022年是“十二五”第二个年头,行业需求依然是“十二五”逐班推进。 国防和军队建设是国家战略安全国民经济发展和民族复兴深入推进的基础。 展望未来五年,围绕建军百年奋斗目标,军工需求充足,a股相关核心资产有望持续分享行业增长红利。 建议充分重视军工优势,打长补短。 希望实现需求持续性强竞争优势突出业绩确定的目标。

1 )主机厂:中航西飞航发动力中航沈飞洪都航空中兵红箭内蒙一机。 2 )核心配套/原材料:航空控制西部超导中航高科抚顺特钢钢研高纳光威复材航空发科技中航机电北摩高科中航重机利君股份派克新材航宇科技航亚科技应流股份图南股份铂力特等。 3 )导弹及信息化)紫光国微菲利娅火炬电子鸿远电子振华科技新雷能智明达高德红外线大立科技中国海防。

长城证券:造船业迎来复活船舶制造板块未来趋势

造船业迎来复苏,船舶制造板块未来走势向好: 2021年船舶制造板块营收同比增长9%,行业走势向好尚需时日。 船舶行业作为典型的周期行业,往往具有大周期中周期小周期三个周期重叠的特点。 目前,我国开始了新的造船周期。 工信部公布的数据显示,今年1至6月,中国造船完成量新订单量手头订单量按载重量吨计,分别占全球45.2%50.8%47.8%,稳居世界第一。 但船舶制造周期长,订单转化为业绩还需要时间。 2022年上半年船舶制造板块营收607.18亿,同比下降6.03%,主要因素受船舶等主要产品产成品量交付数量同比减少等影响。 归母净利润减少0.02亿,同比减少100.03%,营收和归母净利润均为负增长。 归母净利润下降的主要原因是中船防卫活动导致的资产重组,产生了高额的非营利损益。 再加上上半年国内爆发了多起疫情,许多工厂被迫停工。 2021年所有年度岳母净利润超过70亿元,2022年上半年出现负增长。 船舶板块未来走势依然较好,板块行业内新增订单量和手中订单量充足,认为随着交货量的上升,板块整体利润率和期费将进一步改善,未来景气度将得到验证。


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